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Bien démarrer

Ce parcours mène du dépôt du classeur d'un arrêté au premier rapport. Chaque étape renvoie à la page qui la détaille.

1. Choisir le contexte dans le bandeau​

Le bandeau, en haut de l'écran, porte le contexte d'analyse : l'organisation, l'étude, le périmètre (social, ou consolidé quand l'organisation a des filiales et que vos droits le permettent) et l'arrêté. La devise de restitution de l'organisation s'y affiche aussi. Les écrans lisent ce contexte : changez d'arrêté dans le bandeau pour changer d'arrêté partout.

2. Déposer le classeur de l'arrêté​

Dans Import des données, choisissez la date d'arrêté, téléchargez le modèle de votre zone, remplissez-le avec les données de l'arrêté, déposez-le, relisez le rapport de dépôt, puis Valider et publier. La publication rend les données disponibles pour les calculs ; elle lance d'elle-même l'analyse du bilan et, si le classeur porte des titres, le calcul du GPO. Voir Import des données et le modèle d'import.

La courbe de taux de l'arrêté arrive avec le classeur (feuille « MKT.1. Courbes ») ou se dépose à part. Si sa date s'écarte de l'arrêté de plus de cinq jours ouvrés, un administrateur doit la valider avant les calculs de l'IRRBB et du GPO. Voir Données de marché.

3. Vérifier ce qui a été lu​

  • Positions montre un aperçu des lignes publiées pour l'arrêté.
  • Analyse du bilan dit si le bilan est classé et équilibré, et quels contrôles de cohérence échouent.
  • Données de marché montre la courbe de l'arrêté et dit si sa date doit être validée.

4. Paramétrer​

  • Conventions : l'échelle des time buckets, et le jeu de référentiels de l'établissement — la loi d'écoulement et l'agrégat ALM de chaque compte, dérivés de la balance et du référentiel de la zone. Au premier calcul d'écoulement, si l'établissement n'a pas encore de jeu, il est dérivé automatiquement ; relisez-le et arbitrez les comptes que le référentiel n'a pas reconnus.
  • Scénarios : les chocs de taux et leur plancher.
  • Paramètres : un onglet par domaine (arrêté, devises, seuils, écoulement, IRRBB, liquidité, change, GPO…).

Voir Conventions, Scénarios et Paramètres.

5. Lancer les calculs​

Dans Évaluations, lancez les calculs de l'arrêté du bandeau. L'écran suit leur avancement étape par étape ; un échec dit son motif et ce qu'il faut faire. Chaque cockpit a aussi un bouton qui lance son propre calcul. Voir Évaluations.

6. Lire les résultats​

Cliquez Charger les résultats dans le bandeau : les écrans d'analyse lisent alors les résultats déjà calculés pour l'étude et l'arrêté choisis. Ce bouton ne calcule rien ; les calculs se lancent dans Évaluations ou depuis les cockpits. Commencez par l'écran ALM, qui résume l'arrêté et mène à chaque cockpit.

7. Restituer​

États & rapports propose les rapports PDF tirés des évaluations de l'arrêté. Un rapport ne recalcule rien : il met en forme les résultats d'une évaluation. Voir États & rapports.