Référentiels master
Les référentiels master sont tenus par l'éditeur, dans la rubrique Configuration de la console d'administration. Ils atteignent les organisations de deux façons.
Les catalogues clonés à la création
Les devises, les conventions et les listes master sont copiés dans une organisation à sa création, si l'option de clonage est cochée. Ensuite, chaque organisation tient sa copie (Paramètres ▸ Arrêté & devises ▸ Devises, par exemple) : modifier le master n'altère pas les organisations existantes.
La console tient aussi le catalogue des progiciels bancaires (systèmes bancaires centraux) qu'une organisation peut relier par une connexion.
Les référentiels ALM de chaque zone
Pour l'UMOA et pour la CEMAC, la console tient quatre familles de référentiels :
| Famille | Ce qu'elle déclare |
|---|---|
| Conventions d'écoulement | la loi d'écoulement par défaut de chaque compte du plan, et le catalogue des lois |
| Mapping des agrégats | l'agrégat ALM de chaque compte, son chemin dans le bilan, son traitement IRRBB, son poste des états publiés |
| Liquidité | les ratios de liquidité de la zone, leurs termes, leurs facteurs, leurs points ouverts |
| Classement du bilan | le plan, les postes et la correspondance des comptes aux postes de l'analyse du bilan |
Chaque référentiel a ses versions et son historique ; il s'importe, s'exporte (Excel ou JSON), se vérifie et s'enregistre dans la console. Un référentiel livré avec la plateforme suit le fichier livré tant que personne ne l'a modifié ; une version modifiée dans la console n'est jamais remplacée, et l'écart avec le fichier livré est signalé.
Comment une organisation reçoit une nouvelle version
- Le calcul de la liquidité lit la version en vigueur du référentiel de liquidité de la zone : un résultat calculé sur une version antérieure se dit périmé jusqu'à son recalcul. L'analyse du bilan applique le référentiel de classement en vigueur à sa prochaine analyse.
- Le jeu de référentiels de l'établissement garde ses arbitrages : une nouvelle version du master s'applique aux comptes déjà connus quand l'établissement resynchronise son jeu, dans l'onglet Conventions ▸ Mapping ALM. Les comptes nouveaux se résolvent à la dérivation suivante.
Voir Conventions.